Как в 1С закрыть счета 20, 25, 26, если нет выручки за месяц?
Здравствуйте. Наша фима занимается производством оборудования
согласно учетной политике в 1с
основной счет учета затрат 26
Виды деятельности, затраты поо которым учитываются на счете 20.01: выпуск продукции
общехозяйственные расходы включаются: в себестоимость продаж (директ-костинг)
методы распределения косвенных затрат :
счет затрат 25 аренда тс, аренда производ. помещения - база распределения выручка
ранее при реализации выпущенной продукции при закрытии месяца формировались проводки:
Д 20 К 25 распределение охр и опр
Д 43 К 20 корректировка выпуска продукции
Д 90.08.1 К 26 закрытие счетов косвенных расходов
в январе не было ни выпуска продукции ни продаж
и при закрытии месяца выдает ошибку , что для распределения косвенных расходов используется база выручка, но выручка отсутствует.
подскажите как правильно закрыть месяц. т.к. если вообще ничего не закрывать, то в феврале месяце, когда был и выпуск продукции и продажи проводки автоматом не формирует, ссылается на незакрытый должным образом январь
СпаСибо!
согласно учетной политике в 1с
основной счет учета затрат 26
Виды деятельности, затраты поо которым учитываются на счете 20.01: выпуск продукции
общехозяйственные расходы включаются: в себестоимость продаж (директ-костинг)
методы распределения косвенных затрат :
счет затрат 25 аренда тс, аренда производ. помещения - база распределения выручка
ранее при реализации выпущенной продукции при закрытии месяца формировались проводки:
Д 20 К 25 распределение охр и опр
Д 43 К 20 корректировка выпуска продукции
Д 90.08.1 К 26 закрытие счетов косвенных расходов
в январе не было ни выпуска продукции ни продаж
и при закрытии месяца выдает ошибку , что для распределения косвенных расходов используется база выручка, но выручка отсутствует.
подскажите как правильно закрыть месяц. т.к. если вообще ничего не закрывать, то в феврале месяце, когда был и выпуск продукции и продажи проводки автоматом не формирует, ссылается на незакрытый должным образом январь
СпаСибо!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: Наша фима занимается производством оборудованиясогласно учетной политике в 1сосновной счет учета затрат26Странная учетная политика... Это у вас написано в бумажной?Цитата: счет затрат 25 аренда тс, аренда производ. помещения - база распределения выручкаВы точно производственное предприятие? Длительность цикла какая? Откуда такой выбор распределения? Это осознанный выбор?Цитата: в январе не было ни выпуска продукции ни продажЧто у вас в учетной политике по НЗП?
-
Ирина Ротнова, добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.60.50) (http://xn------5cdbcksxfeaabxb9acrien9bhxw4yja7f.ru.nds.monster/index.php?id=435333 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2018. Все права защищены (http://xn------5cdbcksxfeaabxb9acrien9bhxw4yja7f.ru.nds.monster/index.php?id=435333
Kamushek, так настроено в УП в 1с. это делал пред.бухгалтер. бумажной вообще нет(
да, производственное предприятие.
мы покупаем различные детали у поставщиков. потом их свариваем между собой, где-то станком делаем различные отверстия. собираем все это в один аппарат. по сути приобретаются детали и в течение двух-трех недель занимает производство этого оборудования. в программе проводили выпуск продукции документом отчет производства за смену один раз перед выпиской реализации
25 счет закрывается на 20 счет.
26 на 90.08. -
Цитата: так настроено в УП в 1с. это делал пред.бухгалтер. бумажной вообще нет(Сделайте адекватные настройки с 2018 года.Цитата: основной счет учета затрат 26Должен быть 20.01.Цитата: 25 счет закрывается на 20 счет.Выберите базу распределения более адекватную, если у вас регулярно не бывает Выручки.Цитата: Что у вас в учетной политике по НЗП?Ответьте, выложите Учетной политики.
-
Kamushek,
а адекватное это какую? я с производством не работала. даже и не знаю как(
где посмотреть нзп в УП? я не могу в 1с найти эту настройку -
Цитата: а адекватное это какую?Способов много и по объему и по затратам. Только вы можете это знать.
Январь - есть затраты на 20 счет, есть на 25.
20 счет, если не было выпуска продукции - это НЗП, остается дебетовый остаток на счете.
25 - должен закрыться на 20 всегда и распределиться. Как вы должны распределить затраты 25 счета на 20, напрашивается по материальным расходам. Но я не была в вашем цехе, я не владею всех информацией, только вы должны дать ответ.Цитата: где посмотреть нзп в УП? я не могу в 1с найти эту настройкуВыложите скрин учетной политики. Главное - Учетная политика. -
Kamushek, выложила
-
Если выбрать другую базу распределения для Косвенных, ошибка не появляется?
-
Kamushek, думаю нет, а какую именно выбрать надо?
-
Цитата: какую именно выбрать надо?Это вам решать.
